Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za rok 2018, sporządzone metodą pośrednią
| Nota | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk netto | 1.587,4 | 1.671,8 | |
| Korekty: | 1.106,7 | 1.804,9 | |
| Podatek dochodowy | 10.1 | 1.135,2 | 775,9 |
| Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności | 14 | (3,3) | (3,2) |
| Amortyzacja | 9.1 | 722,7 | 844,3 |
| (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | 190,5 | 72,3 | |
| Odsetki i dywidendy | 133,5 | 146,2 | |
| (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej | 8,0 | 8,6 | |
| Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 9.3; 9.4 | (271,7) | 83,6 |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | 9.5; 9.6 | 7,2 | (314,1) |
| Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług | 796,6 | (425,3) | |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów | (157,3) | 160,1 | |
| (Zwiększenie) stanu zapasów | (1.256,7) | (230,9) | |
| (Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług | (288,0) | 483,5 | |
| Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw | 77,6 | 194,8 | |
| Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych | 12,4 | 9,1 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (366,6) | (350,2) | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2.327,5 | 3.126,5 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 3,2 | 2,1 | |
| Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych | 1,7 | 1,7 | |
| Odsetki otrzymane | 6,2 | 11,3 | |
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 8,3 | 4,3 | |
| Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | (967,2) | (1.439,2) | |
| Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 14 | (7,6) | (5,4) |
| Lokaty | 8,0 | (8,0) | |
| Depozyt zabezpieczający | 27,0 | 25,3 | |
| Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego | (226,3) | (42,9) | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 60,1 | 2,8 | |
| Inne wydatki inwestycyjne | - | (0,7) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.086,6) | (1.448,7) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów | 22.1 | 366,6 | 925,8 |
| Emisja obligacji | 22.3 | 128,2 | 296,1 |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów | 22.1 | (1.109,5) | (1.223,4) |
| Wydatki z tytułu spłaty pożyczek | 22.2 | (12,8) | (12,8) |
| Wykup obligacji | 22.3 | (214,8) | (160,2) |
| Zapłacone odsetki | (224,3) | (203,3) | |
| Zapłacone dywidendy | 12 | (184,9) | (184,9) |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (33,0) | (36,8) | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 49,5 | 116,8 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.235,0) | (482,7) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 5,9 | 1.195,1 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11,8 | (5,3) | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 17,7 | 1.189,8 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 1.920,6 | 730,8 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 | 1.938,3 | 1.920,6 |